岗位职责

出纳/会计职责：
1，负责日常收支的管理支付和核对，办公******帐务核对，负责企业客户，公司，供货商之间的账户核对存档，负责登记相关业务的保管，出纳和记录，企业客户和公司和供货商来往的帐务合法性准确性。
2，每日付完款，及时将付款信息反馈给经办人及相应财务，负责收集和审核原始凭证，协助会计做好各种财务的处理工作。
3，收到银行汇票，支票等******，保证收到的******正确性，并及时到银行办理入账，各项出纳报表的制作。
4，协调领导安排的临时汇款，整理付款单据交给总帐会计。处理公司的国定资产的管理和企业员工的考勤薪资记录。
5，登记银行现金日记账，报送资金日报表，协助总帐登记银行余额调节表，负责保存，归档财务相关资料。
6，定期到银行打印回单，对账单，完成与银行的对账工作，复印整理银行回单及付款单据
7，与银行对接，办理各项开户，销户，信息变更等手续
8，根据公司制度要求及盖章申请给各部门同事盖章财务章
9，管理好支票，空白支票等，及凭证密码的保管，根据业务需要开具支票
10，每月汇总各部门资金预算，每季度更新预算，编制资金预算差异分析表并分析预算执行差异，完成领导交办的其他事项。

相关经验、技能要求

任职资格：
1，会计，财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书，大专及以上财务专业学历，从事出纳工作2年以上。
2，熟悉操作财务软件，excel‚ wordd等办公软件，记账要求字迹清晰，准确，及时，帐目日清月结，报表编制准确及时。
3，了解国家财经政策和会计，税务法规，熟悉银行结算业务
4，熟练使用财务软件，能够处理现金，银行会计凭证
5，善于处理流程性事物，良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力
6，工作细致，责任感强，良好的沟通能力，团队精神。

联系方式/地图

• 公司地址：上海徐汇区漕****
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